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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 528.00 | 900.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 508.00 | 57 019.00 | 14 489.00 | 71 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 181.00 | 57 546.00 | 15 634.00 | 73 181.00 |
BT Marchandises | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
BZ Autres créances | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CF Disponibilités | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 696.00 | 57 546.00 | 170 150.00 | 227 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 229.00 | | | -660 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 310.00 | | | -169 310.00 |
DL TOTAL (I) | -749 539.00 | | | -749 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 113.00 | | | 694 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
EA Autres dettes | 188 660.00 | | | 188 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 689.00 | | | 919 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 689.00 | | | 919 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 590.00 | | 225 590.00 | 225 590.00 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 474.00 | | | 227 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 784.00 | | | 396 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 310.00 | | | -169 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 753.00 | | 1 428.00 | 71 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 757.00 | 13 789.00 | | 43 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 757.00 | 13 262.00 | | 43 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 113.00 | 694 113.00 | | 694 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 812.00 | 87 567.00 | 245.00 | 87 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 689.00 | 919 689.00 | | 919 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 860.00 | | | 70 860.00 |