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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
BT Marchandises | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 948.00 | | 138 948.00 | 138 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 039.00 | | 203 039.00 | 203 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 810.00 | | | -1 410 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DL TOTAL (I) | -723 029.00 | | | -723 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 805.00 | | | 408 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
EA Autres dettes | 480 921.00 | | | 480 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 068.00 | | | 926 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 039.00 | | | 203 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 068.00 | | | 926 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 35 806.00 | 35 806.00 | |
FG Production vendue services | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 383.00 | 35 806.00 | 66 189.00 | 30 383.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 001.00 | | 2 989.00 | 152 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 103.00 | 64 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 899.00 | 64 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 369.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 204.00 | | 2 989.00 | 82 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 602.00 | 5.00 | 65 607.00 | 65 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 174.00 | 5.00 | 64 179.00 | 64 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 805.00 | 408 805.00 | | 408 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 921.00 | 480 921.00 | | 480 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 270.00 | 19 179.00 | 64 091.00 | 83 270.00 |
VW T.V.A. | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 068.00 | 926 068.00 | | 926 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
ST Autres comptes | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 405.00 | | | 35 405.00 |