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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 369.00 | 64 174.00 | 4 195.00 | 68 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 001.00 | 65 602.00 | 86 399.00 | 152 001.00 |
BT Marchandises | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 642.00 | | 325 642.00 | 325 642.00 |
BZ Autres créances | 192 494.00 | | 192 494.00 | 192 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 450.00 | | 687 450.00 | 687 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 450.00 | 65 602.00 | 773 848.00 | 839 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 963.00 | | | -1 249 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 847.00 | | | -160 847.00 |
DL TOTAL (I) | -730 810.00 | | | -730 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 373.00 | | | 986 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
EA Autres dettes | 467 501.00 | | | 467 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 658.00 | | | 1 504 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 848.00 | | | 773 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 658.00 | | | 1 504 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 620.00 | 439 550.00 | 809 171.00 | 369 620.00 |
FG Production vendue services | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 919.00 | 439 550.00 | 878 470.00 | 438 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 383.00 | | | -14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 086.00 | | | 886 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 933.00 | | | 1 046 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 847.00 | | | -160 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 722.00 | | 52 971.00 | 111 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 692.00 | 82 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 692.00 | 152 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 926.00 | | 52 971.00 | 41 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 917.00 | 1 685.00 | | 63 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 489.00 | 1 685.00 | | 62 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 373.00 | 986 373.00 | | 986 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 501.00 | 467 501.00 | | 467 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
UX Autres créances clients | 325 642.00 | 325 642.00 | | 325 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 999.00 | 161 999.00 | | 161 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 339.00 | 518 135.00 | 82 204.00 | 600 339.00 |
VW T.V.A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 658.00 | 1 504 658.00 | | 1 504 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
ST Autres comptes | 138 624.00 | | | 138 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 288.00 | | | 214 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |