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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 324.00 | 48 118.00 | 64 207.00 | 112 324.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 987.00 | 230 815.00 | 31 172.00 | 261 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 078.00 | 311 752.00 | 85 326.00 | 397 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 419.00 | 590 686.00 | 580 734.00 | 1 171 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BZ Autres créances | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 219.00 | | 214 219.00 | 214 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 290.00 | | 386 290.00 | 386 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 709.00 | 590 686.00 | 967 024.00 | 1 557 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 304.00 | 18 153.00 | | 68 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 580.00 | 68 151.00 | | 76 580.00 |
DL TOTAL (I) | 166 884.00 | 108 304.00 | | 166 884.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 842.00 | 114 826.00 | | 453 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 563.00 | 123 435.00 | | 10 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 712.00 | 131 255.00 | | 149 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 310.00 | 87 994.00 | | 110 310.00 |
EA Autres dettes | 70 713.00 | 1 200.00 | | 70 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 140.00 | 458 709.00 | | 795 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 024.00 | 567 013.00 | | 967 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 398 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 090.00 | | 449 887.00 | 723 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 1 171 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 659 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 512.00 | | 445 812.00 | 66 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 548.00 | | 4 076.00 | 656 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 543.00 | 107 165.00 | 1 023.00 | 484 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 671.00 | 12 446.00 | | 35 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 872.00 | 94 718.00 | 1 023.00 | 448 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 842.00 | 71 505.00 | 382 337.00 | 453 842.00 |
VI Groupe et associés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VP Divers | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 642.00 | 166 612.00 | 30.00 | 166 642.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 140.00 | 412 803.00 | 382 337.00 | 795 140.00 |