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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 324.00 | 61 302.00 | 51 022.00 | 112 324.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 073.00 | 252 408.00 | 28 665.00 | 281 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 585.00 | 330 060.00 | 115 525.00 | 445 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 013.00 | 643 770.00 | 595 243.00 | 1 239 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BZ Autres créances | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
CF Disponibilités | 143 041.00 | | 143 041.00 | 143 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 019.00 | | 322 019.00 | 322 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 031.00 | 643 770.00 | 917 261.00 | 1 561 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 516.00 | 76 580.00 | | 58 516.00 |
DL TOTAL (I) | 148 820.00 | 166 884.00 | | 148 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 545.00 | 453 842.00 | | 371 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 850.00 | 10 563.00 | | 94 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 121.00 | 149 712.00 | | 133 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 893.00 | 110 310.00 | | 97 893.00 |
EA Autres dettes | 71 034.00 | 70 713.00 | | 71 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 441.00 | 795 140.00 | | 768 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 261.00 | 967 024.00 | | 917 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 419.00 | | 100 839.00 | 1 171 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 246.00 | 1 239 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 246.00 | 726 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 324.00 | | | 512 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 065.00 | | 100 839.00 | 659 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 685.00 | 86 248.00 | 33 163.00 | 590 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 118.00 | 13 184.00 | | 48 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 567.00 | 73 064.00 | 33 163.00 | 542 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 545.00 | 83 145.00 | 288 400.00 | 371 545.00 |
VI Groupe et associés | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
VP Divers | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 441.00 | 170 411.00 | 30.00 | 170 441.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 441.00 | 480 041.00 | 288 400.00 | 768 441.00 |