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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 324.00 | 88 680.00 | 23 644.00 | 112 324.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 621.00 | 249 252.00 | 24 370.00 | 273 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 064.00 | 342 163.00 | 136 901.00 | 479 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 265 009.00 | 680 095.00 | 584 915.00 | 1 265 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 364.00 | | 100 364.00 | 100 364.00 |
CF Disponibilités | 153 806.00 | | 153 806.00 | 153 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 485.00 | | 446 485.00 | 446 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 494.00 | 680 095.00 | 1 031 400.00 | 1 711 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 258.00 | 226 231.00 | | 232 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 299.00 | 66 027.00 | | 259 299.00 |
DL TOTAL (I) | 513 557.00 | 314 258.00 | | 513 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 035.00 | 237 145.00 | | 206 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 109 663.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | 132 270.00 | | 125 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | 106 705.00 | | 106 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | 19 403.00 | | 2 663.00 |
EA Autres dettes | 72 023.00 | 70 100.00 | | 72 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 842.00 | 675 286.00 | | 517 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 399.00 | 989 544.00 | | 1 031 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 220.00 | | 120 354.00 | 1 277 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 181.00 | 124 383.00 | 1 265 009.00 | 8 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 124 383.00 | 752 685.00 | 8 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 324.00 | | | 512 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 896.00 | | 120 354.00 | 764 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 608.00 | 52 980.00 | 124 491.00 | 751 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 031.00 | 4 650.00 | | 84 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 577.00 | 48 330.00 | 124 491.00 | 667 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 917.00 | 125 917.00 | | 125 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 468.00 | 64 501.00 | 141 534.00 | 172 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VP Divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 958.00 | 175 958.00 | | 175 958.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 274.00 | 376 307.00 | 141 534.00 | 484 274.00 |