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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 324.00 | 84 031.00 | 28 294.00 | 112 324.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 612.00 | 266 081.00 | 22 531.00 | 288 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 283.00 | 401 495.00 | 74 788.00 | 476 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 249.00 | 751 606.00 | 525 642.00 | 1 277 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BZ Autres créances | 151 697.00 | | 151 697.00 | 151 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CF Disponibilités | 177 195.00 | | 177 195.00 | 177 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 902.00 | | 463 902.00 | 463 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 151.00 | 751 606.00 | 989 545.00 | 1 741 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 231.00 | 126 820.00 | | 226 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 027.00 | 99 411.00 | | 66 027.00 |
DL TOTAL (I) | 314 258.00 | 248 231.00 | | 314 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 145.00 | 288 400.00 | | 237 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 663.00 | 102 884.00 | | 109 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 270.00 | 125 405.00 | | 132 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 705.00 | 116 336.00 | | 106 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
EA Autres dettes | 70 100.00 | 70 419.00 | | 70 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 286.00 | 703 445.00 | | 675 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 545.00 | 951 675.00 | | 989 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 381.00 | | 16 719.00 | 1 265 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 1 277 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 764 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 324.00 | | | 512 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 027.00 | | 16 719.00 | 753 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 636.00 | 46 820.00 | 4 851.00 | 709 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 486.00 | 9 544.00 | | 74 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 150.00 | 37 276.00 | 4 851.00 | 635 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 683.00 | 75 683.00 | | 75 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 201.00 | 63 733.00 | 63 044.00 | 236 201.00 |
VI Groupe et associés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VP Divers | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 305.00 | 162 278.00 | 30.00 | 162 305.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 287.00 | 502 819.00 | 63 044.00 | 675 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |