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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 324.00 | 74 486.00 | 37 838.00 | 112 324.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 670.00 | 261 306.00 | 26 364.00 | 287 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 356.00 | 373 844.00 | 91 513.00 | 465 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 381.00 | 709 636.00 | 555 745.00 | 1 265 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BZ Autres créances | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 175 043.00 | | 175 043.00 | 175 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 931.00 | | 395 931.00 | 395 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 311.00 | 709 636.00 | 951 675.00 | 1 661 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 820.00 | 68 304.00 | | 126 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 411.00 | 58 516.00 | | 99 411.00 |
DL TOTAL (I) | 248 231.00 | 148 820.00 | | 248 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 400.00 | 371 545.00 | | 288 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 884.00 | 94 850.00 | | 102 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | 133 121.00 | | 125 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 336.00 | 97 893.00 | | 116 336.00 |
EA Autres dettes | 70 419.00 | 71 034.00 | | 70 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 445.00 | 768 441.00 | | 703 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 675.00 | 917 261.00 | | 951 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 013.00 | | 28 045.00 | 1 239 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 265 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 753 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 324.00 | | | 512 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 659.00 | | 28 045.00 | 726 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 770.00 | 57 543.00 | 1 677.00 | 543 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 302.00 | 13 184.00 | | 61 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 458.00 | 54 359.00 | 1 677.00 | 582 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 405.00 | 125 405.00 | | 125 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 400.00 | 84 002.00 | 204 398.00 | 288 400.00 |
VI Groupe et associés | 102 884.00 | 102 884.00 | | 102 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 389.00 | 108 359.00 | 30.00 | 108 389.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 445.00 | 499 047.00 | 204 398.00 | 703 445.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |