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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 324.00 | 93 261.00 | 19 063.00 | 112 324.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 607.00 | 260 930.00 | 21 677.00 | 282 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 036.00 | 396 098.00 | 101 938.00 | 498 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 967.00 | 750 289.00 | 542 678.00 | 1 292 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BZ Autres créances | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 991.00 | | 239 991.00 | 239 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 309.00 | | 363 309.00 | 363 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 276.00 | 750 289.00 | 905 987.00 | 1 656 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 557.00 | 232 258.00 | | 391 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 744.00 | 259 299.00 | | 40 744.00 |
DL TOTAL (I) | 454 301.00 | 513 557.00 | | 454 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 534.00 | 206 035.00 | | 141 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 879.00 | 4 467.00 | | 9 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 494.00 | 125 917.00 | | 118 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 509.00 | 106 737.00 | | 103 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 697.00 | 2 663.00 | | 5 697.00 |
EA Autres dettes | 72 573.00 | 72 023.00 | | 72 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 686.00 | 517 842.00 | | 451 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 987.00 | 1 031 399.00 | | 905 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 009.00 | | 27 958.00 | 1 265 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 324.00 | | | 512 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 685.00 | | 27 958.00 | 752 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 095.00 | 70 195.00 | | 680 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 680.00 | 4 581.00 | | 88 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 415.00 | 65 614.00 | | 591 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 494.00 | 118 494.00 | | 118 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 223.00 | 65 019.00 | 76 516.00 | 108 223.00 |
VI Groupe et associés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VP Divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 376.00 | 375 172.00 | 76 516.00 | 418 376.00 |