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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 140.00 | 23 799.00 | 74 342.00 | 98 140.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 298.00 | 52 114.00 | 24 184.00 | 76 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 334.00 | 73 289.00 | 27 045.00 | 100 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 772.00 | 149 201.00 | 145 571.00 | 294 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
BZ Autres créances | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
CF Disponibilités | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 549.00 | | 269 549.00 | 269 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 320.00 | 149 201.00 | 415 119.00 | 564 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 289.00 | 74 294.00 | | 38 289.00 |
DL TOTAL (I) | 119 183.00 | 80 894.00 | | 119 183.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 300.00 | 112 690.00 | | 91 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 028.00 | 3 906.00 | | 11 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 544.00 | 91 039.00 | | 110 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 351.00 | 72 358.00 | | 72 351.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 200.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 936.00 | 281 193.00 | | 285 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 119.00 | 372 087.00 | | 415 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 781.00 | | 77 157.00 | 218 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 294 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 176 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 329.00 | | 65 812.00 | 52 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 452.00 | | 11 346.00 | 166 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 297.00 | 41 978.00 | 1 074.00 | 108 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | 9 009.00 | | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 508.00 | 32 969.00 | 1 074.00 | 93 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 300.00 | 22 018.00 | 69 282.00 | 91 300.00 |
VI Groupe et associés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
VP Divers | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 583.00 | 136 683.00 | | 136 583.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 936.00 | 216 654.00 | 69 282.00 | 285 936.00 |