| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 471.00 | 42 623.00 | 54 848.00 | 97 471.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 294.00 | 70 513.00 | 9 780.00 | 80 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 022.00 | 89 547.00 | 25 476.00 | 115 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 787.00 | 202 683.00 | 110 103.00 | 312 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
CF Disponibilités | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 439.00 | | 226 439.00 | 226 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 226.00 | 202 683.00 | 336 542.00 | 539 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 472.00 | 74 294.00 | | 54 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 347.00 | -19 822.00 | | 5 347.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 66 420.00 | 61 072.00 | | 66 420.00 |
DP Provisions pour risques | 12 807.00 | 10 000.00 | | 12 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 807.00 | 10 000.00 | | 12 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 757.00 | 69 282.00 | | 46 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 249.00 | 56 730.00 | | 64 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 378.00 | 91 866.00 | | 79 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 004.00 | 65 844.00 | | 66 004.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 926.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 316.00 | 284 648.00 | | 257 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 542.00 | 355 720.00 | | 336 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 227.00 | | 10 871.00 | 304 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 312 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 195 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 756.00 | | 10 871.00 | 186 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 841.00 | 28 154.00 | 2 311.00 | 176 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 876.00 | 9 747.00 | | 32 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 965.00 | 18 407.00 | 2 311.00 | 143 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 807.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 807.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 757.00 | 23 089.00 | 23 668.00 | 46 757.00 |
VI Groupe et associés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VP Divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 316.00 | 233 648.00 | 23 668.00 | 257 316.00 |