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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 471.00 | 52 371.00 | 45 100.00 | 97 471.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 331.00 | 75 378.00 | 5 953.00 | 81 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 393.00 | 98 730.00 | 17 663.00 | 116 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 195.00 | 226 478.00 | 88 717.00 | 315 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BZ Autres créances | 88 724.00 | | 88 724.00 | 88 724.00 |
CF Disponibilités | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 548.00 | | 241 548.00 | 241 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 742.00 | 226 478.00 | 330 264.00 | 556 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 820.00 | 54 472.00 | | 59 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | 5 347.00 | | 8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 75 067.00 | 66 420.00 | | 75 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 628.00 | 46 757.00 | | 35 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 806.00 | 64 249.00 | | 70 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 351.00 | 79 378.00 | | 71 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 047.00 | 66 004.00 | | 63 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 927.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 197.00 | 257 316.00 | | 255 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 264.00 | 336 542.00 | | 330 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 787.00 | | 5 445.00 | 312 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 315 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 197 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 316.00 | | 5 445.00 | 195 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 682.00 | 26 830.00 | 3 037.00 | 202 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 623.00 | 9 747.00 | | 42 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 059.00 | 17 083.00 | 3 037.00 | 160 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 284.00 | 22 000.00 | 11 000.00 | 35 284.00 |
VI Groupe et associés | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VP Divers | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 197.00 | 241 913.00 | 11 000.00 | 255 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |