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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 471.00 | 71 865.00 | 25 606.00 | 97 471.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 069.00 | 77 759.00 | 17 309.00 | 95 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 427.00 | 120 430.00 | 65 997.00 | 186 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 967.00 | 270 054.00 | 128 912.00 | 398 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BZ Autres créances | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
CF Disponibilités | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 524.00 | | 301 524.00 | 301 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 491.00 | 270 054.00 | 430 436.00 | 700 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 123 507.00 | 68 467.00 | | 123 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 194.00 | 205 039.00 | | 61 194.00 |
DL TOTAL (I) | 191 301.00 | 280 106.00 | | 191 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 996.00 | 61 531.00 | | 37 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 2 234.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 538.00 | 76 381.00 | | 89 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 713.00 | 102 174.00 | | 102 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | 4 770.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 135.00 | 247 090.00 | | 239 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 436.00 | 527 196.00 | | 430 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 346.00 | | 28 760.00 | 370 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 398 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 281 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 875.00 | | 28 760.00 | 252 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 695.00 | 36 499.00 | 140.00 | 233 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 118.00 | 9 747.00 | | 62 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 577.00 | 26 752.00 | 140.00 | 171 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 11 573.00 | 26 423.00 | |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 140.00 | 212 713.00 | 26 423.00 | 201 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |