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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 471.00 | 62 118.00 | 35 353.00 | 97 471.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 150.00 | 75 823.00 | 3 328.00 | 79 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 725.00 | 95 755.00 | 77 970.00 | 173 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 346.00 | 233 696.00 | 136 651.00 | 370 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
CF Disponibilités | 248 680.00 | | 248 680.00 | 248 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 546.00 | | 390 546.00 | 390 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 892.00 | 233 696.00 | 527 197.00 | 760 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 68 467.00 | 59 820.00 | | 68 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 039.00 | 8 648.00 | | 205 039.00 |
DL TOTAL (I) | 280 106.00 | 75 068.00 | | 280 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 531.00 | 35 628.00 | | 61 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 70 806.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | 71 351.00 | | 76 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 174.00 | 63 047.00 | | 102 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | 9 515.00 | | 4 770.00 |
EA Autres dettes | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 090.00 | 255 197.00 | | 247 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 196.00 | 330 265.00 | | 527 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 479.00 | 33 190.00 | 25 973.00 | 226 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 371.00 | 9 747.00 | | 52 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 108.00 | 23 443.00 | 25 973.00 | 174 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 23 493.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 601.00 | 209 094.00 | | 196 601.00 |