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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 471.00 | 32 876.00 | 64 595.00 | 97 471.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 911.00 | 63 138.00 | 15 773.00 | 78 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 846.00 | 80 827.00 | 27 019.00 | 107 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 227.00 | 176 841.00 | 127 386.00 | 304 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CF Disponibilités | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 333.00 | | 228 333.00 | 228 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 561.00 | 176 841.00 | 355 720.00 | 532 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 822.00 | 38 289.00 | | -19 822.00 |
DL TOTAL (I) | 61 072.00 | 119 183.00 | | 61 072.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 282.00 | 91 300.00 | | 69 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 730.00 | 11 028.00 | | 56 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 866.00 | 110 544.00 | | 91 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 844.00 | 72 351.00 | | 65 844.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 713.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 648.00 | 285 936.00 | | 284 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 720.00 | 415 119.00 | | 355 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 772.00 | | 14 855.00 | 294 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 304 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 117 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 186 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 631.00 | | 14 855.00 | 176 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 201.00 | 32 836.00 | 5 195.00 | 149 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 799.00 | 9 747.00 | 669.00 | 23 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 402.00 | 23 089.00 | 4 526.00 | 125 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 282.00 | 22 525.00 | 46 757.00 | 69 282.00 |
VI Groupe et associés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VP Divers | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 648.00 | 237 891.00 | 46 757.00 | 284 648.00 |