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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 9 707.00 | 466.00 | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AP Constructions | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 184.00 | 72 999.00 | 22 185.00 | 95 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 770.00 | 51 101.00 | 88 669.00 | 139 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 297.00 | 152 531.00 | 145 766.00 | 298 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BN En cours de production de biens | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 301.00 | 12 387.00 | 563 914.00 | 576 301.00 |
BZ Autres créances | 208 098.00 | | 208 098.00 | 208 098.00 |
CF Disponibilités | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 226.00 | 12 387.00 | 1 052 839.00 | 1 065 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 523.00 | 164 918.00 | 1 198 604.00 | 1 363 523.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DH Report à nouveau | -28 905.00 | -30 901.00 | | -28 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 360.00 | 1 996.00 | | -54 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 923.00 | 22 872.00 | | 16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435.00 | 62 744.00 | | 2 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 992.00 | 177 501.00 | | 357 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 3 292.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 823.00 | 466 891.00 | | 428 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 442.00 | 169 092.00 | | 347 442.00 |
EA Autres dettes | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 169.00 | 816 776.00 | | 1 196 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 604.00 | 879 520.00 | | 1 198 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 890.00 | 657 049.00 | | 1 072 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 474.00 | 1 706.00 | 44 180.00 | 42 474.00 |
FG Production vendue services | 1 724 748.00 | | 1 724 748.00 | 1 724 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 222.00 | 1 706.00 | 1 768 928.00 | 1 767 222.00 |
FM Production stockée | | | 54 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 054.00 | 2 998.00 | | 3 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 949.00 | 9 086.00 | | 5 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 949.00 | 9 086.00 | | 5 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 599.00 | 17.00 | | 8 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 599.00 | 1 577.00 | | 8 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | 7 509.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 503.00 | -28 447.00 | | -33 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 770.00 | 1 764 894.00 | | 1 829 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 129.00 | 1 762 898.00 | | 1 884 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 360.00 | 1 996.00 | | -54 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 369.00 | 90 990.00 | | 123 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 470.00 | | 32 647.00 | 271 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 31 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 820.00 | 298 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 253 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 484.00 | | 11 695.00 | 243 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 814.00 | | 20 952.00 | 14 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 256.00 | 27 276.00 | | 125 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 375.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 924.00 | 26 901.00 | | 115 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 823.00 | 428 823.00 | | 428 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
UX Autres créances clients | 576 301.00 | | | 576 301.00 |
VB T. V. A. | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 538.00 | 200 538.00 | | 200 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 454.00 | 37 176.00 | 113 790.00 | 157 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 417.00 | 131 417.00 | | 131 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 623.00 | 790 351.00 | 25 272.00 | 815 623.00 |
VW T.V.A. | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 169.00 | 1 072 890.00 | 116 791.00 | 1 196 169.00 |