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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 365.00 | 18 166.00 | 3 199.00 | 21 365.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 551.00 | 54 216.00 | 30 335.00 | 84 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 515.00 | 99 048.00 | 43 467.00 | 142 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 286.00 | 171 429.00 | 96 857.00 | 268 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BN En cours de production de biens | 186 158.00 | | 186 158.00 | 186 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 683.00 | | 231 683.00 | 231 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 527.00 | 83 204.00 | 908 323.00 | 991 527.00 |
BZ Autres créances | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
CF Disponibilités | 168 661.00 | | 168 661.00 | 168 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 215.00 | 83 204.00 | 1 653 011.00 | 1 736 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 501.00 | 254 633.00 | 1 749 868.00 | 2 004 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DH Report à nouveau | -37 941.00 | -38 418.00 | | -37 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 421.00 | 477.00 | | 179 421.00 |
DL TOTAL (I) | 207 515.00 | 28 093.00 | | 207 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 002.00 | 850 276.00 | | 804 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 2 634.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 882.00 | 193 064.00 | | 278 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 964.00 | 399 481.00 | | 452 964.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 353.00 | 1 445 455.00 | | 1 542 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 868.00 | 1 473 548.00 | | 1 749 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 488.00 | 981 072.00 | | 1 107 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 263.00 | 345 366.00 | | 331 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 863.00 | 241 084.00 | 978 947.00 | 737 863.00 |
FG Production vendue services | 1 496 624.00 | | 1 496 624.00 | 1 496 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 487.00 | 241 084.00 | 2 475 571.00 | 2 234 487.00 |
FM Production stockée | | | 13 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 188.00 | 6 244.00 | | 77 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 143.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 88 014.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -32 990.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 064.00 | -39 847.00 | | -30 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 157.00 | 2 062 913.00 | | 2 603 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 735.00 | 2 062 436.00 | | 2 423 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 421.00 | 477.00 | | 179 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 231.00 | 91 211.00 | | 161 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 822.00 | | 11 464.00 | 256 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 142.00 | | 4 924.00 | 222 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 315.00 | | 6 540.00 | 10 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 315.00 | 35 114.00 | | 136 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | 2 788.00 | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 938.00 | 32 326.00 | | 120 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 825.00 | 42 384.00 | 27 005.00 | 67 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 825.00 | 42 384.00 | 27 005.00 | 67 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 825.00 | 42 384.00 | 27 005.00 | 67 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 384.00 | 27 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 882.00 | 278 882.00 | | 278 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 900.00 | 91 709.00 | 56 191.00 | 147 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 991 527.00 | 908 323.00 | 83 204.00 | 991 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 263.00 | 331 263.00 | | 331 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 738.00 | 94 065.00 | 378 673.00 | 472 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 805.00 | 1 044 541.00 | 94 264.00 | 1 138 805.00 |
VW T.V.A. | 182 813.00 | 182 813.00 | | 182 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 352.00 | 1 107 488.00 | 434 864.00 | 1 542 352.00 |