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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 113.00 | 21 469.00 | 4 644.00 | 26 113.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 911.00 | 77 408.00 | 100 504.00 | 177 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 524.00 | 121 758.00 | 71 766.00 | 193 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 404.00 | 220 635.00 | 196 769.00 | 417 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
BN En cours de production de biens | 291 409.00 | | 291 409.00 | 291 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 351.00 | | 266 351.00 | 266 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 150.00 | 5 300.00 | 1 032 850.00 | 1 038 150.00 |
BZ Autres créances | 217 147.00 | | 217 147.00 | 217 147.00 |
CF Disponibilités | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 315.00 | 5 300.00 | 1 947 015.00 | 1 952 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 719.00 | 225 935.00 | 2 143 784.00 | 2 369 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 802.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 141 515.00 | 4 232.00 | | 141 515.00 |
DH Report à nouveau | | -37 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 831.00 | 179 421.00 | | 140 831.00 |
DL TOTAL (I) | 348 346.00 | 207 515.00 | | 348 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 722.00 | 804 002.00 | | 1 047 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 1 450.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 134.00 | 278 882.00 | | 262 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 838.00 | 452 964.00 | | 346 838.00 |
EA Autres dettes | 82 651.00 | 5 056.00 | | 82 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 438.00 | 1 542 353.00 | | 1 795 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 784.00 | 1 749 868.00 | | 2 143 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 028.00 | 1 107 488.00 | | 1 436 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 980.00 | 331 263.00 | | 573 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 105.00 | 68 395.00 | 807 500.00 | 739 105.00 |
FG Production vendue services | 1 963 481.00 | | 1 963 481.00 | 1 963 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 587.00 | 68 395.00 | 2 770 982.00 | 2 702 587.00 |
FM Production stockée | | | 139 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 50 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 056.00 | 77 188.00 | | 53 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 109.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 109.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -109.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 090.00 | -30 064.00 | | -35 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 579.00 | 2 603 157.00 | | 3 106 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 748.00 | 2 423 735.00 | | 2 965 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 831.00 | 179 421.00 | | 140 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 164.00 | 161 231.00 | | 128 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 286.00 | | 149 117.00 | 268 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 417 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 371 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 365.00 | | 4 748.00 | 24 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 066.00 | | 144 369.00 | 227 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 429.00 | 49 206.00 | | 171 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 166.00 | 3 303.00 | | 18 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 264.00 | 45 903.00 | | 153 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 204.00 | 580.00 | 78 484.00 | 83 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 204.00 | 580.00 | 78 484.00 | 83 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 204.00 | 580.00 | 78 484.00 | 83 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | 78 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 134.00 | 262 134.00 | | 262 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 390.00 | 109 033.00 | 31 357.00 | 140 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 150.00 | 1 031 790.00 | 6 360.00 | 1 038 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 980.00 | 573 980.00 | | 573 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 742.00 | 145 689.00 | 328 053.00 | 473 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 169.00 | 149 169.00 | | 149 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 800.00 | 1 270 380.00 | 17 420.00 | 1 287 800.00 |
VW T.V.A. | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 776.00 | 1 380 366.00 | 359 410.00 | 1 739 776.00 |