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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 12 897.00 | 4 725.00 | 17 622.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 792.00 | 94 454.00 | 38 338.00 | 132 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 847.00 | 61 397.00 | 75 450.00 | 136 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 313.00 | 168 747.00 | 131 566.00 | 300 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BN En cours de production de biens | 153 522.00 | | 153 522.00 | 153 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 161.00 | | 198 161.00 | 198 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 906.00 | 56 369.00 | 659 537.00 | 715 906.00 |
BZ Autres créances | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |
CF Disponibilités | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 431.00 | 56 369.00 | 1 202 062.00 | 1 258 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 744.00 | 225 116.00 | 1 333 628.00 | 1 558 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DH Report à nouveau | | -74 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 418.00 | 110 522.00 | | -38 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 025.00 | 10 974.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 32 641.00 | 107 008.00 | | 32 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 529.00 | 611 142.00 | | 627 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 3 213.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 251.00 | 384 434.00 | | 284 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 479.00 | 260 975.00 | | 380 479.00 |
EA Autres dettes | 6 777.00 | 956.00 | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 987.00 | 1 260 721.00 | | 1 300 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 628.00 | 1 367 728.00 | | 1 333 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 889.00 | 1 159 556.00 | | 1 222 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 496.00 | 477 428.00 | | 516 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 334.00 | | 136 977.00 | 344 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 393.00 | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 998.00 | 300 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 20 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 353.00 | 269 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 015.00 | | 136 977.00 | 292 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 154.00 | 44 141.00 | 60 548.00 | 185 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 517.00 | 1 631.00 | 252.00 | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 637.00 | 42 510.00 | 60 296.00 | 173 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 321.00 | 18 780.00 | 31 733.00 | 69 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 321.00 | 18 780.00 | 31 733.00 | 69 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 321.00 | 18 780.00 | 31 733.00 | 69 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 780.00 | 31 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 251.00 | 284 251.00 | | 284 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 715 906.00 | 640 411.00 | 75 495.00 | 715 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 496.00 | 516 496.00 | | 516 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 033.00 | 32 935.00 | 78 098.00 | 111 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VP Divers | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 706.00 | 767 891.00 | 79 815.00 | 847 706.00 |
VW T.V.A. | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 987.00 | 1 222 889.00 | 78 098.00 | 1 300 987.00 |