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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 873.00 | 11 517.00 | 6 356.00 | 17 873.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AP Constructions | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 184.00 | 83 040.00 | 20 144.00 | 103 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 107.00 | 71 872.00 | 98 234.00 | 170 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 334.00 | 185 154.00 | 159 180.00 | 344 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BN En cours de production de biens | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 330.00 | 69 321.00 | 735 009.00 | 804 330.00 |
BZ Autres créances | 180 614.00 | | 180 614.00 | 180 614.00 |
CF Disponibilités | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 870.00 | 69 321.00 | 1 208 548.00 | 1 277 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 203.00 | 254 475.00 | 1 367 728.00 | 1 622 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 6 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 777.00 | | |
DH Report à nouveau | -74 488.00 | -28 905.00 | | -74 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 522.00 | -54 360.00 | | 110 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 974.00 | 16 923.00 | | 10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 107 008.00 | 2 435.00 | | 107 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 142.00 | 357 992.00 | | 611 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | 3 001.00 | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 434.00 | 428 823.00 | | 384 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 975.00 | 347 442.00 | | 260 975.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 58 911.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 721.00 | 1 196 169.00 | | 1 260 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 728.00 | 1 198 604.00 | | 1 367 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 556.00 | 1 072 890.00 | | 1 159 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 428.00 | 199 879.00 | | 477 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 297.00 | | 46 036.00 | 298 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 173.00 | | 7 700.00 | 13 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 678.00 | | 38 336.00 | 253 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 531.00 | 32 622.00 | | 152 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 1 810.00 | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 824.00 | 30 812.00 | | 142 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 387.00 | 56 934.00 | | 12 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 387.00 | 56 934.00 | | 12 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 387.00 | 56 934.00 | | 12 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 434.00 | 384 434.00 | | 384 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
UX Autres créances clients | 804 330.00 | 721 383.00 | 82 947.00 | 804 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 428.00 | 477 428.00 | | 477 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 714.00 | 32 550.00 | 101 164.00 | 133 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 550.00 | | | 292 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 694.00 | 910 475.00 | 108 219.00 | 1 018 694.00 |
VW T.V.A. | 148 813.00 | 148 813.00 | | 148 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 720.00 | 1 159 556.00 | 101 164.00 | 1 260 720.00 |