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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 365.00 | 15 378.00 | 5 987.00 | 21 365.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 551.00 | 40 261.00 | 44 290.00 | 84 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 591.00 | 80 677.00 | 56 914.00 | 137 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 822.00 | 136 315.00 | 120 507.00 | 256 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BN En cours de production de biens | 138 201.00 | | 138 201.00 | 138 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 169.00 | | 266 169.00 | 266 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 565.00 | 67 825.00 | 571 740.00 | 639 565.00 |
BZ Autres créances | 143 920.00 | | 143 920.00 | 143 920.00 |
CF Disponibilités | 207 497.00 | | 207 497.00 | 207 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 867.00 | 67 825.00 | 1 353 041.00 | 1 420 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 689.00 | 204 140.00 | 1 473 548.00 | 1 677 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
DH Report à nouveau | -38 418.00 | | | -38 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | -38 418.00 | | 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 025.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 093.00 | 32 641.00 | | 28 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 276.00 | 627 529.00 | | 850 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | 1 952.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 064.00 | 284 251.00 | | 193 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 481.00 | 380 479.00 | | 399 481.00 |
EA Autres dettes | | 6 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 455.00 | 1 300 987.00 | | 1 445 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 548.00 | 1 333 628.00 | | 1 473 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 072.00 | 1 222 889.00 | | 981 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 366.00 | 516 496.00 | | 345 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 346.00 | 22 818.00 | 672 164.00 | 649 346.00 |
FG Production vendue services | 1 233 929.00 | 7 813.00 | 1 241 742.00 | 1 233 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 275.00 | 30 631.00 | 1 913 906.00 | 1 883 275.00 |
FM Production stockée | | | 52 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | 5 000.00 | | 6 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 025.00 | 102 345.00 | | 55 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 025.00 | 102 345.00 | | 55 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 9 681.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 871.00 | 120 449.00 | | 87 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 014.00 | 130 131.00 | | 88 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 990.00 | -27 785.00 | | -32 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 847.00 | -38 475.00 | | -39 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 913.00 | 2 393 758.00 | | 2 062 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 436.00 | 2 432 176.00 | | 2 062 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477.00 | -38 418.00 | | 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 211.00 | 127 973.00 | | 91 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 313.00 | | 117 244.00 | 300 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 735.00 | 256 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 735.00 | 222 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 622.00 | | 3 743.00 | 20 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 639.00 | | 113 238.00 | 269 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | 263.00 | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 747.00 | 40 431.00 | 72 863.00 | 168 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 897.00 | 2 481.00 | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 850.00 | 37 950.00 | 72 863.00 | 155 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 369.00 | 39 521.00 | 28 065.00 | 56 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 369.00 | 39 521.00 | 28 065.00 | 56 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 369.00 | 39 521.00 | 28 065.00 | 56 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 521.00 | 28 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 986.00 | 143 986.00 | | 143 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 639 565.00 | 571 740.00 | 67 825.00 | 639 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 366.00 | 345 366.00 | | 345 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 910.00 | 40 527.00 | 447 450.00 | 504 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 543.00 | 723 198.00 | 72 345.00 | 795 543.00 |
VW T.V.A. | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 455.00 | 981 072.00 | 447 450.00 | 1 445 455.00 |