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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 803.00 | 54 955.00 | 848.00 | 55 803.00 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 830.00 | 134 021.00 | 63 810.00 | 197 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 751.00 | 188 976.00 | 183 775.00 | 372 751.00 |
BP En cours de production de services | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 881.00 | 116 123.00 | 479 758.00 | 595 881.00 |
BZ Autres créances | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CF Disponibilités | 286 859.00 | | 286 859.00 | 286 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 640.00 | 116 123.00 | 909 517.00 | 1 025 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 391.00 | 305 099.00 | 1 093 293.00 | 1 398 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 181 440.00 | 341 550.00 | | 181 440.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | 7.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900.00 | -160 120.00 | | 34 900.00 |
DL TOTAL (I) | 394 788.00 | 359 887.00 | | 394 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950.00 | 148.00 | | 41 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 4 780.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 130.00 | 113 791.00 | | 96 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 977.00 | 318 118.00 | | 289 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923.00 | 38 022.00 | | 31 923.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | 6 383.00 | | 12 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 025.00 | 211 373.00 | | 223 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 505.00 | 692 615.00 | | 698 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 293.00 | 1 052 502.00 | | 1 093 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 487.00 | 692 615.00 | | 693 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 148.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 028.00 | 2 399.00 | 1 792 427.00 | 1 790 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 028.00 | 2 399.00 | 1 792 427.00 | 1 790 028.00 |
FM Production stockée | | | -39 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 888.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 8 000.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 8 888.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 104.00 | -8 888.00 | | 7 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 282.00 | -38 741.00 | | -39 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 808.00 | 1 761 485.00 | | 1 774 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 907.00 | 1 921 605.00 | | 1 739 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 900.00 | -160 120.00 | | 34 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 712.00 | | 10 529.00 | 362 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 31 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 372 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 301.00 | | 10 529.00 | 187 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 215.00 | 25 761.00 | | 163 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 260.00 | 25 761.00 | | 108 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 508.00 | 10 824.00 | 209.00 | 105 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 508.00 | 10 824.00 | 209.00 | 105 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 508.00 | 10 824.00 | 209.00 | 105 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 824.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 025.00 | 223 025.00 | | 223 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 456 767.00 | | | 456 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VC Groupe et associés | 631.00 | | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668.00 | 36 651.00 | 5 018.00 | 41 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VP Divers | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 683.00 | 679 207.00 | 12 476.00 | 691 683.00 |
VW T.V.A. | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 505.00 | 693 487.00 | 5 018.00 | 698 505.00 |