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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 581.00 | 35 747.00 | 1 834.00 | 37 581.00 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 755.00 | 153 456.00 | 21 298.00 | 174 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 454.00 | 209 203.00 | 122 251.00 | 331 454.00 |
BP En cours de production de services | 162 456.00 | | 162 456.00 | 162 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 590.00 | 123 939.00 | 344 651.00 | 468 590.00 |
BZ Autres créances | 516 825.00 | 475.00 | 516 350.00 | 516 825.00 |
CF Disponibilités | 176 891.00 | | 176 891.00 | 176 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 319.00 | 124 415.00 | 1 218 905.00 | 1 343 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 774.00 | 333 618.00 | 1 341 156.00 | 1 674 774.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 346 320.00 | 325 340.00 | | 346 320.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 988.00 | 191 981.00 | | 231 988.00 |
DL TOTAL (I) | 756 772.00 | 695 784.00 | | 756 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 955.00 | 105 162.00 | | 91 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 175.00 | 293 564.00 | | 285 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 361.00 | | |
EA Autres dettes | 12 457.00 | 12 282.00 | | 12 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 796.00 | 150 758.00 | | 194 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 383.00 | 589 032.00 | | 584 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 156.00 | 1 284 816.00 | | 1 341 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 935 881.00 | 33 206.00 | 1 969 087.00 | 1 935 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 881.00 | 33 206.00 | 1 969 087.00 | 1 935 881.00 |
FM Production stockée | | | -1 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 861.00 | 7 239.00 | | 7 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 58.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 515.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 837.00 | 6 724.00 | | 7 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 715.00 | -136 188.00 | | -172 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 390.00 | 1 919 495.00 | | 1 994 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 402.00 | 1 727 515.00 | | 1 762 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 988.00 | 191 981.00 | | 231 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 360.00 | | 13 502.00 | 327 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 408.00 | 331 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 174 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 881.00 | | | 124 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 661.00 | | 13 502.00 | 170 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 679.00 | 4 260.00 | | 119 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 679.00 | 14 735.00 | | 129 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 679.00 | 14 735.00 | | 129 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 475.00 | | |