| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 322.00 | 52 977.00 | 8 345.00 | 61 322.00 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 382.00 | 151 482.00 | 39 900.00 | 191 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 822.00 | 204 459.00 | 167 363.00 | 371 822.00 |
BP En cours de production de services | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 919.00 | 117 123.00 | 391 797.00 | 508 919.00 |
BZ Autres créances | 230 660.00 | | 230 660.00 | 230 660.00 |
CF Disponibilités | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 537.00 | 117 123.00 | 915 414.00 | 1 032 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 359.00 | 321 582.00 | 1 082 777.00 | 1 404 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 240.00 | 181 440.00 | | 216 240.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | -3.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 872.00 | 34 900.00 | | 36 872.00 |
DL TOTAL (I) | 431 660.00 | 394 788.00 | | 431 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292.00 | 41 950.00 | | 4 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 3 342.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 656.00 | 96 130.00 | | 128 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 814.00 | 289 977.00 | | 304 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 815.00 | 31 923.00 | | 28 815.00 |
EA Autres dettes | 19 568.00 | 12 158.00 | | 19 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 141.00 | 223 025.00 | | 161 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 117.00 | 698 505.00 | | 651 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 777.00 | 1 093 293.00 | | 1 082 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 117.00 | 693 487.00 | | 651 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 282.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 311.00 | 5 349.00 | 1 789 660.00 | 1 784 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 311.00 | 5 349.00 | 1 789 660.00 | 1 784 311.00 |
FM Production stockée | | | 100 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 266.00 | 3 200.00 | | 3 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 266.00 | 8 970.00 | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 1 376.00 | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 490.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 1 866.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 7 104.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 392.00 | -39 282.00 | | -190 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 668.00 | 1 774 808.00 | | 1 908 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 796.00 | 1 739 907.00 | | 1 871 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 872.00 | 34 900.00 | | 36 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 751.00 | | 12 471.00 | 372 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 371 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 191.00 | 148 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 209.00 | 191 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 103.00 | | 7 711.00 | 143 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 830.00 | | 4 761.00 | 197 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 976.00 | 28 590.00 | 13 106.00 | 188 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 955.00 | 86.00 | 2 063.00 | 54 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 021.00 | 28 504.00 | 11 043.00 | 134 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 123.00 | 1 000.00 | | 116 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 123.00 | 1 000.00 | | 116 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 123.00 | 1 000.00 | | 116 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 656.00 | 128 656.00 | | 128 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 947.00 | 105 947.00 | | 105 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 141.00 | 161 141.00 | | 161 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 368 806.00 | 368 806.00 | | 368 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 114.00 | 140 114.00 | | 140 114.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VC Groupe et associés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 206.00 | 184 548.00 | 658.00 | 185 206.00 |
VP Divers | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 694.00 | 759 218.00 | 12 476.00 | 771 694.00 |
VW T.V.A. | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 117.00 | 651 117.00 | | 651 117.00 |