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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 581.00 | 28 085.00 | 9 497.00 | 37 581.00 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 710.00 | 157 656.00 | 21 054.00 | 178 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 409.00 | 185 741.00 | 149 669.00 | 335 409.00 |
BP En cours de production de services | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 295.00 | 119 679.00 | 376 616.00 | 496 295.00 |
BZ Autres créances | 388 793.00 | | 388 793.00 | 388 793.00 |
CF Disponibilités | 190 774.00 | | 190 774.00 | 190 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 504.00 | 119 679.00 | 1 056 825.00 | 1 176 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 913.00 | 305 420.00 | 1 206 493.00 | 1 511 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 940.00 | 253 140.00 | | 300 940.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 409.00 | 47 734.00 | | 24 409.00 |
DL TOTAL (I) | 503 803.00 | 479 394.00 | | 503 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | 67.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 147.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 334.00 | 160 669.00 | | 105 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 872.00 | 325 682.00 | | 374 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 013.00 | 28 815.00 | | 27 013.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | 6 458.00 | | 7 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 610.00 | 160 983.00 | | 186 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 690.00 | 683 820.00 | | 702 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 493.00 | 1 163 214.00 | | 1 206 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 690.00 | 683 820.00 | | 702 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | 67.00 | | 1 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 1 739 062.00 | 52 296.00 | 1 791 358.00 | 1 739 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 251.00 | 52 296.00 | 1 791 547.00 | 1 739 251.00 |
FM Production stockée | | | -69 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 12 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 11 120.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -11 120.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 727.00 | -97 006.00 | | -77 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 123.00 | 1 883 903.00 | | 1 723 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 714.00 | 1 836 170.00 | | 1 698 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 409.00 | 47 734.00 | | 24 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 001.00 | | 20 330.00 | 343 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 569.00 | | 12 563.00 | 186 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 614.00 | | 7 766.00 | 124 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 496.00 | 26 166.00 | 27 921.00 | 187 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 540.00 | 4 045.00 | 7 499.00 | 31 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 956.00 | 22 121.00 | 20 422.00 | 155 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 664.00 | 2 015.00 | | 117 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 664.00 | 2 015.00 | | 117 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 664.00 | 2 015.00 | | 117 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 610.00 | 186 610.00 | | 186 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
UX Autres créances clients | 353 114.00 | 353 114.00 | | 353 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VC Groupe et associés | 286 348.00 | 286 348.00 | | 286 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 733.00 | 901 915.00 | 11 818.00 | 913 733.00 |
VW T.V.A. | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 690.00 | 702 690.00 | | 702 690.00 |