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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 314.00 | 31 540.00 | 5 775.00 | 37 314.00 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 569.00 | 155 956.00 | 30 612.00 | 186 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 001.00 | 187 496.00 | 155 505.00 | 343 001.00 |
BP En cours de production de services | 152 816.00 | | 152 816.00 | 152 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 565.00 | 117 664.00 | 337 901.00 | 455 565.00 |
BZ Autres créances | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
CF Disponibilités | 344 079.00 | | 344 079.00 | 344 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 374.00 | 117 664.00 | 1 007 709.00 | 1 125 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 375.00 | 305 160.00 | 1 163 214.00 | 1 468 375.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 253 140.00 | 216 240.00 | | 253 140.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 98.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 734.00 | 36 872.00 | | 47 734.00 |
DL TOTAL (I) | 479 394.00 | 431 660.00 | | 479 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 4 292.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 3 830.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 669.00 | 128 656.00 | | 160 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 682.00 | 304 814.00 | | 325 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 19 568.00 | | 6 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 983.00 | 161 141.00 | | 160 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 820.00 | 651 117.00 | | 683 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 214.00 | 1 082 777.00 | | 1 163 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 820.00 | 651 117.00 | | 683 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 883.00 | 10 883.00 | 1 876 766.00 | 1 865 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 883.00 | 10 883.00 | 1 876 766.00 | 1 865 883.00 |
FM Production stockée | | | -6 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 120.00 | 294.00 | | 11 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 120.00 | 3 700.00 | | 11 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 120.00 | -434.00 | | -11 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 006.00 | -190 392.00 | | -97 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 903.00 | 1 908 668.00 | | 1 883 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 170.00 | 1 871 796.00 | | 1 836 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 734.00 | 36 872.00 | | 47 734.00 |