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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 581.00 | 33 158.00 | 4 423.00 | 37 581.00 |
AH Fonds commercial | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 661.00 | 150 506.00 | 20 155.00 | 170 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 360.00 | 193 664.00 | 133 696.00 | 327 360.00 |
BP En cours de production de services | 164 361.00 | | 164 361.00 | 164 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 135.00 | 119 679.00 | 332 455.00 | 452 135.00 |
BZ Autres créances | 429 975.00 | | 429 975.00 | 429 975.00 |
CF Disponibilités | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 799.00 | 119 679.00 | 1 151 120.00 | 1 270 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 159.00 | 313 344.00 | 1 284 816.00 | 1 598 159.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 325 340.00 | 300 940.00 | | 325 340.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 981.00 | 24 409.00 | | 191 981.00 |
DL TOTAL (I) | 695 784.00 | 503 803.00 | | 695 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 142.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 162.00 | 105 334.00 | | 105 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 564.00 | 374 872.00 | | 293 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 361.00 | 27 013.00 | | 26 361.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | 7 441.00 | | 12 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 758.00 | 186 610.00 | | 150 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 032.00 | 702 690.00 | | 589 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 816.00 | 1 206 493.00 | | 1 284 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 032.00 | 702 690.00 | | 589 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -189.00 | | -189.00 | -189.00 |
FG Production vendue services | 1 780 605.00 | 23 841.00 | 1 804 446.00 | 1 780 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 416.00 | 23 841.00 | 1 804 257.00 | 1 780 416.00 |
FM Production stockée | | | 80 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 50.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 50.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 724.00 | -50.00 | | 6 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 188.00 | -77 727.00 | | -136 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 495.00 | 1 723 123.00 | | 1 919 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 515.00 | 1 698 714.00 | | 1 727 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 981.00 | 24 409.00 | | 191 981.00 |