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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 871.00 | | 558 871.00 | 558 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 672.00 | 11 428.00 | 12 244.00 | 23 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 511.00 | 11 428.00 | 578 083.00 | 589 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 503.00 | | 233 503.00 | 233 503.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 593 801.00 | | 593 801.00 | 593 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 960.00 | | 839 960.00 | 839 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 471.00 | 11 428.00 | 1 418 043.00 | 1 429 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 151 422.00 | 121 939.00 | | 151 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 910.00 | 147 413.00 | | 236 910.00 |
DL TOTAL (I) | 553 332.00 | 434 352.00 | | 553 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 428.00 | 340 197.00 | | 254 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 377.00 | 1 142 852.00 | | 313 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 756.00 | 120 650.00 | | 139 756.00 |
EA Autres dettes | 99 616.00 | 7 054.00 | | 99 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 535.00 | 170 607.00 | | 57 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 711.00 | 1 781 360.00 | | 864 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 043.00 | 2 215 712.00 | | 1 418 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 341.00 | | | 698 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 139.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 574 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 7 012.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 145 395.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 037.00 | 152 408.00 | | 4 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 037.00 | -7 012.00 | | -4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 269.00 | 74 695.00 | | 125 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 576.00 | 1 574 245.00 | | 1 578 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 665.00 | 1 426 833.00 | | 1 341 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 910.00 | 147 413.00 | | 236 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 715.00 | 46 509.00 | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 770.00 | | | 588 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 467.00 | 2 961.00 | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | 2 961.00 | | 8 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 377.00 | 313 377.00 | | 313 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
UX Autres créances clients | 233 503.00 | | | 233 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 325.00 | 87 955.00 | 146 446.00 | 254 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 627.00 | 6 968.00 | 244 659.00 | 251 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 711.00 | 698 341.00 | 146 446.00 | 864 711.00 |