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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 871.00 | | 558 871.00 | 558 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 374.00 | 27 304.00 | 41 070.00 | 68 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 85 000.00 | 15 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 610.00 | 112 304.00 | 622 306.00 | 734 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 198.00 | | 872 198.00 | 872 198.00 |
BZ Autres créances | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
CF Disponibilités | 1 300 897.00 | | 1 300 897.00 | 1 300 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 228.00 | | 2 307 228.00 | 2 307 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 838.00 | 112 304.00 | 2 929 534.00 | 3 041 838.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 271 587.00 | 203 272.00 | | 271 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 943.00 | 341 578.00 | | 464 943.00 |
DL TOTAL (I) | 901 530.00 | 709 849.00 | | 901 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 279.00 | 96 203.00 | | 567 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 748.00 | 652 959.00 | | 736 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 244.00 | 106 606.00 | | 235 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 453 276.00 | 202 761.00 | | 453 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 456.00 | 170 521.00 | | 35 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 003.00 | 1 279 050.00 | | 2 028 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 534.00 | 1 988 899.00 | | 2 929 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 371.00 | 1 214 033.00 | | 1 988 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 075 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 075 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 2 812.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 2 812.00 | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 8 598.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 3 123.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | 11 720.00 | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | -8 909.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 163.00 | 143 287.00 | | 196 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 414.00 | 1 867 603.00 | | 2 081 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 471.00 | 1 526 025.00 | | 1 616 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 943.00 | 341 578.00 | | 464 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 879.00 | | 112 218.00 | 725 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 107 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 488.00 | 734 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 68 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 871.00 | | | 558 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 694.00 | | 12 168.00 | 59 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 314.00 | | 100 050.00 | 107 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 816.00 | 6 975.00 | 3 488.00 | 23 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | 6 975.00 | 3 488.00 | 23 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 748.00 | 736 748.00 | | 736 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 276.00 | 453 276.00 | | 453 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 872 198.00 | 872 198.00 | | 872 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 178.00 | 475 546.00 | 39 632.00 | 515 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 695.00 | 1 006 330.00 | 7 365.00 | 1 013 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 003.00 | 1 988 371.00 | 39 632.00 | 2 028 003.00 |