| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 871.00 | | 558 871.00 | 558 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 211.00 | 38 400.00 | 38 810.00 | 77 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 519.00 | 38 400.00 | 605 119.00 | 643 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 793.00 | | 1 193 793.00 | 1 193 793.00 |
BZ Autres créances | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
CF Disponibilités | 999 209.00 | | 999 209.00 | 999 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 169.00 | | 2 295 169.00 | 2 295 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 689.00 | 38 400.00 | 2 900 288.00 | 2 938 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 530.00 | 271 587.00 | | 336 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 090.00 | 464 943.00 | | 348 090.00 |
DL TOTAL (I) | 849 620.00 | 901 530.00 | | 849 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 151.00 | 567 279.00 | | 682 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 748.00 | 736 748.00 | | 924 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 012.00 | 235 244.00 | | 119 012.00 |
EA Autres dettes | 142 053.00 | 453 276.00 | | 142 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 942.00 | 35 456.00 | | 181 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 668.00 | 2 028 003.00 | | 2 050 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 288.00 | 2 929 534.00 | | 2 900 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 058.00 | 1 988 371.00 | | 1 655 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 387.00 | 52 101.00 | | 192 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 067 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | 5 208.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 5 208.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 831.00 | 4 308.00 | | 13 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 980.00 | 135.00 | | 120 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 811.00 | 4 443.00 | | 134 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 443.00 | 765.00 | | -133 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 966.00 | 196 163.00 | | 131 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 900.00 | 2 081 414.00 | | 2 162 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 810.00 | 1 616 471.00 | | 1 814 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 090.00 | 464 943.00 | | 348 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 502.00 | 4 911.00 | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 610.00 | | 8 909.00 | 734 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 7 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 643 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 871.00 | | | 558 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 374.00 | | 8 836.00 | 68 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 365.00 | | 73.00 | 107 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 304.00 | 11 096.00 | | 27 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 304.00 | 11 096.00 | | 27 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 748.00 | 924 748.00 | | 924 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 816.00 | 142 816.00 | | 142 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 942.00 | 181 942.00 | | 181 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193 793.00 | 1 193 793.00 | | 1 193 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 387.00 | 192 387.00 | | 192 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 764.00 | 94 153.00 | 395 610.00 | 489 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 398.00 | 1 295 960.00 | 7 438.00 | 1 303 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 668.00 | 1 655 058.00 | 395 610.00 | 2 050 668.00 |