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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 558 871.00 | | 558 871.00 | 558 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 694.00 | 23 816.00 | 35 878.00 | 59 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 879.00 | 23 816.00 | 702 063.00 | 725 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 918.00 | | 358 918.00 | 358 918.00 |
BZ Autres créances | 538 838.00 | | 538 838.00 | 538 838.00 |
CF Disponibilités | 373 965.00 | | 373 965.00 | 373 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 836.00 | | 1 286 836.00 | 1 286 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 715.00 | 23 816.00 | 1 988 899.00 | 2 012 715.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 272.00 | 146 467.00 | | 203 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 578.00 | 276 805.00 | | 341 578.00 |
DL TOTAL (I) | 709 849.00 | 588 272.00 | | 709 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 203.00 | 196 517.00 | | 96 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 959.00 | 1 444 688.00 | | 652 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 606.00 | 82 697.00 | | 106 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 202 761.00 | 132 692.00 | | 202 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 521.00 | 58 562.00 | | 170 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 050.00 | 1 915 166.00 | | 1 279 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 899.00 | 2 503 438.00 | | 1 988 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 033.00 | 1 819 155.00 | | 1 214 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 864 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 864 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 357.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 812.00 | 10 478.00 | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 10 478.00 | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 598.00 | 16 511.00 | | 8 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 123.00 | 2 467.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 720.00 | 18 978.00 | | 11 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 909.00 | -8 500.00 | | -8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 287.00 | 125 903.00 | | 143 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 603.00 | 1 615 041.00 | | 1 867 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 025.00 | 1 338 236.00 | | 1 526 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 578.00 | 276 805.00 | | 341 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 911.00 | 1 228.00 | | 4 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 381.00 | | 103 498.00 | 622 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 871.00 | | | 558 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 438.00 | | 3 256.00 | 56 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | 100 242.00 | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 460.00 | 6 357.00 | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 6 357.00 | | 17 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 959.00 | 652 959.00 | | 652 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
UX Autres créances clients | 358 918.00 | 358 918.00 | | 358 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 203.00 | 31 186.00 | 65 017.00 | 96 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 838.00 | 538 838.00 | | 538 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 185.00 | 912 871.00 | 7 314.00 | 920 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 050.00 | 1 214 033.00 | 65 017.00 | 1 279 050.00 |