| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 558 871.00 | | 558 871.00 | 558 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 438.00 | 17 460.00 | 38 978.00 | 56 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 381.00 | 17 460.00 | 604 922.00 | 622 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 972.00 | | 384 972.00 | 384 972.00 |
BZ Autres créances | 286 305.00 | | 286 305.00 | 286 305.00 |
CF Disponibilités | 1 206 201.00 | | 1 206 201.00 | 1 206 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 516.00 | | 1 898 516.00 | 1 898 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 898.00 | 17 460.00 | 2 503 438.00 | 2 520 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 467.00 | 151 422.00 | | 146 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 805.00 | 236 910.00 | | 276 805.00 |
DL TOTAL (I) | 588 272.00 | 553 332.00 | | 588 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 517.00 | 254 428.00 | | 196 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 688.00 | 313 377.00 | | 1 444 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 697.00 | 139 756.00 | | 82 697.00 |
EA Autres dettes | 132 692.00 | 99 616.00 | | 132 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 562.00 | 57 535.00 | | 58 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 166.00 | 864 711.00 | | 1 915 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 438.00 | 1 418 043.00 | | 2 503 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 155.00 | 698 341.00 | | 1 819 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 582 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 511.00 | 3 424.00 | | 16 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 467.00 | 613.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 978.00 | 4 037.00 | | 18 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | -4 037.00 | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 903.00 | 125 269.00 | | 125 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 041.00 | 1 578 576.00 | | 1 615 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 236.00 | 1 341 665.00 | | 1 338 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 805.00 | 236 910.00 | | 276 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 228.00 | 4 715.00 | | 1 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 511.00 | | | 589 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 871.00 | | | 558 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 428.00 | 6 032.00 | | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 6 032.00 | | 11 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 688.00 | 1 444 688.00 | | 1 444 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 384 972.00 | 384 972.00 | | 384 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 412.00 | 100 401.00 | 96 011.00 | 196 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
VP Divers | 286 305.00 | 286 305.00 | | 286 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 387.00 | 692 315.00 | 7 072.00 | 699 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 166.00 | 1 819 155.00 | 96 011.00 | 1 915 166.00 |