| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 871.00 | | 558 871.00 | 558 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 766.00 | 49 885.00 | 48 881.00 | 98 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 540.00 | 49 885.00 | 615 655.00 | 665 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 292.00 | | 2 139 292.00 | 2 139 292.00 |
BZ Autres créances | 323 390.00 | | 323 390.00 | 323 390.00 |
CF Disponibilités | 842 975.00 | | 842 975.00 | 842 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 329.00 | | 3 327 329.00 | 3 327 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 869.00 | 49 885.00 | 3 942 985.00 | 3 992 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 620.00 | 336 530.00 | | 284 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 296.00 | 348 090.00 | | 414 296.00 |
DL TOTAL (I) | 863 916.00 | 849 620.00 | | 863 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 419.00 | 682 151.00 | | 444 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 764.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 281.00 | 924 748.00 | | 1 745 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 346.00 | 119 012.00 | | 89 346.00 |
EA Autres dettes | 550 210.00 | 142 053.00 | | 550 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 140.00 | 181 942.00 | | 249 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 068.00 | 2 050 668.00 | | 3 079 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 984.00 | 2 900 288.00 | | 3 942 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 702.00 | 395 610.00 | | 263 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 705.00 | 192 387.00 | | 48 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672.00 | | | 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 182 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 182 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 918.00 | 1 368.00 | | 5 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | 1 368.00 | | 5 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 847.00 | 13 831.00 | | 40 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 729.00 | 120 980.00 | | 6 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 576.00 | 134 811.00 | | 47 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 657.00 | -133 443.00 | | -41 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 817.00 | 131 966.00 | | 132 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 136.00 | 2 162 900.00 | | 2 205 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 840.00 | 1 814 810.00 | | 1 790 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 296.00 | 348 090.00 | | 414 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 830.00 | 4 502.00 | | 10 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 519.00 | | 23 774.00 | 643 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 665 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 98 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 871.00 | | | 558 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 211.00 | | 23 308.00 | 77 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | 466.00 | 7 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 400.00 | 12 371.00 | 886.00 | 38 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | 12 371.00 | 886.00 | 38 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 281.00 | 1 745 281.00 | | 1 745 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 209.00 | 550 209.00 | | 550 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 140.00 | 249 140.00 | | 249 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 292.00 | 2 139 292.00 | | 2 139 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 714.00 | 132 012.00 | 263 702.00 | 395 714.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 390.00 | 323 390.00 | | 323 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 258.00 | 2 484 355.00 | 7 903.00 | 2 492 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 068.00 | 2 815 366.00 | 263 702.00 | 3 079 068.00 |