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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 343 251.00 | | 343 251.00 | 343 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AP Constructions | 220 069.00 | 151 503.00 | 68 566.00 | 220 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 875.00 | 327 517.00 | 111 359.00 | 438 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 492.00 | 517 074.00 | 224 418.00 | 741 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 957.00 | 1 016 006.00 | 758 951.00 | 1 774 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 519.00 | | 98 519.00 | 98 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 937.00 | | 210 937.00 | 210 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 190.00 | | 77 190.00 | 77 190.00 |
CF Disponibilités | 95 492.00 | | 95 492.00 | 95 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 568.00 | | 543 568.00 | 543 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 525.00 | 1 016 006.00 | 1 302 519.00 | 2 318 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 798 749.00 | | | 798 749.00 |
DN Avances conditionnées | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
DO TOTAL (II) | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 914.00 | | | 252 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 484.00 | | | 409 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 519.00 | | | 1 302 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 063.00 | | | 297 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 914.00 | 140 493.00 | 112 421.00 | 252 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 062.00 | 109 062.00 | | 109 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 573.00 | 57 808.00 | 10 765.00 | 68 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 484.00 | 297 063.00 | 112 421.00 | 409 484.00 |