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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 343 251.00 | | 343 251.00 | 343 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AP Constructions | 245 738.00 | 195 170.00 | 50 567.00 | 245 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 423.00 | 454 278.00 | 76 145.00 | 530 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 975.00 | 587 838.00 | 73 137.00 | 660 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 802.00 | 1 246 334.00 | 554 469.00 | 1 800 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 224.00 | | 126 224.00 | 126 224.00 |
BZ Autres créances | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CF Disponibilités | 483 365.00 | | 483 365.00 | 483 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 987.00 | | 780 987.00 | 780 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 790.00 | 1 246 334.00 | 1 335 456.00 | 2 581 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
DH Report à nouveau | -59 448.00 | | | -59 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DL TOTAL (I) | 871 831.00 | | | 871 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 207.00 | | | 230 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 784.00 | | | 137 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 625.00 | | | 463 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 456.00 | | | 1 335 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 941.00 | | | 289 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 517.00 | 54 817.00 | | 1 191 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 470.00 | 54 817.00 | | 1 182 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 784.00 | 137 784.00 | | 137 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 207.00 | 230 207.00 | | 230 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 720.00 | 48 944.00 | 10 777.00 | 59 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 720.00 | 48 944.00 | 10 777.00 | 59 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 625.00 | 463 625.00 | | 463 625.00 |