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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 343 251.00 | | 343 251.00 | 343 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AP Constructions | 224 131.00 | 185 591.00 | 38 541.00 | 224 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 928.00 | 426 061.00 | 72 867.00 | 498 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 121.00 | 570 818.00 | 81 302.00 | 652 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 846.00 | 1 191 517.00 | 547 330.00 | 1 738 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 390.00 | | 164 390.00 | 164 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CF Disponibilités | 428 897.00 | | 428 897.00 | 428 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 154.00 | | 706 154.00 | 706 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 000.00 | 1 191 517.00 | 1 253 483.00 | 2 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
DH Report à nouveau | -285 041.00 | | | -285 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 593.00 | | | 225 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
DL TOTAL (I) | 766 164.00 | | | 766 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 395.00 | | | 268 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 259.00 | | | 160 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 320.00 | | | 487 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 483.00 | | | 1 253 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 468.00 | | | 446 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 623.00 | 52 894.00 | | 1 138 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 576.00 | 52 894.00 | | 1 129 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 259.00 | 160 259.00 | | 160 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 395.00 | 227 543.00 | 40 852.00 | 268 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 528.00 | 21 751.00 | 10 777.00 | 32 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 320.00 | 446 468.00 | 40 852.00 | 487 320.00 |