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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 343 251.00 | | 343 251.00 | 343 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AP Constructions | 221 571.00 | 168 817.00 | 52 754.00 | 221 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 009.00 | 374 976.00 | 62 033.00 | 437 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 547.00 | 508 256.00 | 127 291.00 | 635 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 782.00 | 1 061 096.00 | 596 686.00 | 1 657 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 107.00 | | 107 107.00 | 107 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 937.00 | | 312 937.00 | 312 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BZ Autres créances | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CF Disponibilités | 246 058.00 | | 246 058.00 | 246 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 176.00 | | 724 176.00 | 724 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 958.00 | 1 061 096.00 | 1 320 862.00 | 2 381 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 800 468.00 | | | 800 468.00 |
DN Avances conditionnées | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DO TOTAL (II) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 779.00 | | | 302 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 251.00 | | | 473 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 862.00 | | | 1 320 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 179.00 | | | 411 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 646.00 | 81 450.00 | | 979 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 599.00 | 81 450.00 | | 970 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 322.00 | 249 251.00 | 62 072.00 | 311 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 604.00 | 50 840.00 | 10 765.00 | 61 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 251.00 | 411 179.00 | 62 072.00 | 473 251.00 |