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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 8 079.00 | 967.00 | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 343 251.00 | | 343 251.00 | 343 251.00 |
AP Constructions | 211 255.00 | 134 615.00 | 76 640.00 | 211 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 991.00 | 283 397.00 | 155 594.00 | 438 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 669.00 | 462 500.00 | 322 169.00 | 784 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 944.00 | 899 458.00 | 908 486.00 | 1 807 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 137 065.00 | | 137 065.00 | 137 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 469.00 | | 475 469.00 | 475 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 413.00 | 899 458.00 | 1 383 955.00 | 2 283 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 787 996.00 | | | 787 996.00 |
DN Avances conditionnées | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
DO TOTAL (II) | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 521.00 | | | 299 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 267.00 | | | 104 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 531.00 | | | 454 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 955.00 | | | 1 383 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 953.00 | | 913 953.00 | 913 953.00 |
FD Production vendue biens | 312 385.00 | | 312 385.00 | 312 385.00 |
FG Production vendue services | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 643.00 | | 1 231 643.00 | 1 231 643.00 |
FM Production stockée | | | -28 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 426.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 130.00 | | | -9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 984.00 | | | 1 270 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 162.00 | | | 1 268 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 521.00 | 115 207.00 | 148 054.00 | 299 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 279.00 | 69 415.00 | 9 865.00 | 79 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 531.00 | 270 217.00 | 148 054.00 | 454 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |