| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 343 251.00 | | 343 251.00 | 343 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AP Constructions | 221 571.00 | 177 424.00 | 44 147.00 | 221 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 009.00 | 401 375.00 | 35 634.00 | 437 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 025.00 | 550 777.00 | 94 247.00 | 645 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 259.00 | 1 138 623.00 | 528 637.00 | 1 667 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
BZ Autres créances | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CF Disponibilités | 226 437.00 | | 226 437.00 | 226 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 590.00 | | 437 590.00 | 437 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 850.00 | 1 138 623.00 | 966 227.00 | 2 104 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
DH Report à nouveau | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 724.00 | | | -278 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 520 744.00 | | | 520 744.00 |
DN Avances conditionnées | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
DO TOTAL (II) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 616.00 | | | 216 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 912.00 | | | 421 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 227.00 | | | 966 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 612.00 | | | 377 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 782.00 | | 9 477.00 | 1 657 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 890.00 | | | 352 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 128.00 | | 9 477.00 | 1 294 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 096.00 | 77 527.00 | | 1 061 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 049.00 | 77 527.00 | | 1 052 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 616.00 | 172 316.00 | 44 300.00 | 216 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 337.00 | 37 572.00 | 10 765.00 | 48 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 912.00 | 377 612.00 | 44 300.00 | 421 912.00 |