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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 605.00 | | 1 494 605.00 | 1 494 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 802.00 | 13 488.00 | 8 314.00 | 21 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 150.00 | 16 588.00 | 1 505 562.00 | 1 522 150.00 |
BT Marchandises | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BZ Autres créances | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CF Disponibilités | 102 445.00 | | 102 445.00 | 102 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 785.00 | | 262 785.00 | 262 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 935.00 | 16 588.00 | 1 768 347.00 | 1 784 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 846 540.00 | 712 250.00 | | 846 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 201.00 | 134 290.00 | | 121 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 241.00 | 1 061 040.00 | | 1 182 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 721.00 | 551 980.00 | | 430 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | 40 443.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 417.00 | 76 251.00 | | 127 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 791.00 | 32 356.00 | | 26 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 105.00 | 701 030.00 | | 586 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 347.00 | 1 762 070.00 | | 1 768 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 235.00 | 270 405.00 | | 271 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 850.00 | | 5 300.00 | 1 516 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 705.00 | | | 1 497 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 502.00 | | 5 300.00 | 16 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 443.00 | 2 145.00 | | 14 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | 2 145.00 | | 11 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 625.00 | 115 755.00 | 314 870.00 | 430 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VP Divers | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 105.00 | 271 235.00 | 314 870.00 | 586 105.00 |