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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 605.00 | 300 000.00 | 1 194 605.00 | 1 494 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 709.00 | 19 067.00 | 6 642.00 | 25 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 167.00 | 322 167.00 | 1 204 000.00 | 1 526 167.00 |
BT Marchandises | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 282 324.00 | | 282 324.00 | 282 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 276.00 | | 430 276.00 | 430 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 443.00 | 322 167.00 | 1 634 276.00 | 1 956 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 493 886.00 | 363 273.00 | | 493 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 123.00 | 137 412.00 | | 166 123.00 |
DL TOTAL (I) | 747 759.00 | 588 436.00 | | 747 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 509.00 | 801 992.00 | | 708 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 624.00 | 4 846.00 | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 695.00 | 139 792.00 | | 105 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 687.00 | 26 160.00 | | 46 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 516.00 | 972 792.00 | | 886 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 276.00 | 1 561 228.00 | | 1 634 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 516.00 | 263 671.00 | | 886 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 509.00 | 708 509.00 | | 708 509.00 |
VI Groupe et associés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 518.00 | 886 517.00 | | 886 518.00 |