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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 1 272.00 | 3 549.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 605.00 | 300 000.00 | 1 194 605.00 | 1 494 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 199.00 | 20 242.00 | 8 956.00 | 29 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 134.00 | 321 515.00 | 1 224 618.00 | 1 546 134.00 |
BT Marchandises | 116 339.00 | | 116 339.00 | 116 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 251 756.00 | | 251 756.00 | 251 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 203.00 | | 462 203.00 | 462 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 338.00 | 321 515.00 | 1 686 822.00 | 2 008 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 250.00 | 68 250.00 | | 558 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 163 009.00 | 493 886.00 | | 163 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 675.00 | 166 123.00 | | 137 675.00 |
DL TOTAL (I) | 878 435.00 | 747 759.00 | | 878 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 133.00 | 708 509.00 | | 614 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | 25 624.00 | | 23 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 933.00 | 105 695.00 | | 117 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 432.00 | 46 687.00 | | 52 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 387.00 | 886 516.00 | | 808 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 822.00 | 1 634 276.00 | | 1 686 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 134.00 | 95 550.00 | 390 077.00 | 614 134.00 |
VI Groupe et associés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 839.00 | 44 108.00 | 2 731.00 | 46 839.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 387.00 | 289 803.00 | 390 077.00 | 808 387.00 |