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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 2 880.00 | 1 942.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 605.00 | 300 000.00 | 1 194 605.00 | 1 494 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 045.00 | 24 321.00 | 184 723.00 | 209 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 347.00 | 327 201.00 | 1 394 145.00 | 1 721 347.00 |
BT Marchandises | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BZ Autres créances | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 220 189.00 | | 220 189.00 | 220 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 725.00 | | 457 725.00 | 457 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 074.00 | 327 202.00 | 1 851 872.00 | 2 179 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 250.00 | 558 250.00 | | 558 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 825.00 | 19 500.00 | | 55 825.00 |
DG Autres réserves | 214 360.00 | 163 009.00 | | 214 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 938.00 | 137 675.00 | | 124 938.00 |
DL TOTAL (I) | 953 373.00 | 878 435.00 | | 953 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 581.00 | 614 133.00 | | 690 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 957.00 | 23 888.00 | | 53 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 784.00 | 117 933.00 | | 115 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 533.00 | 52 432.00 | | 34 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 499.00 | 808 387.00 | | 898 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 872.00 | 1 686 822.00 | | 1 851 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 915.00 | 289 803.00 | | 379 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 582.00 | 171 998.00 | 390 077.00 | 690 582.00 |
VI Groupe et associés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 499.00 | 379 915.00 | 390 077.00 | 898 499.00 |