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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 605.00 | 300 000.00 | 1 194 605.00 | 1 494 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 360.00 | 15 690.00 | 6 669.00 | 22 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 817.00 | 318 790.00 | 1 204 026.00 | 1 522 817.00 |
BT Marchandises | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CF Disponibilités | 136 116.00 | | 136 116.00 | 136 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 943.00 | | 307 943.00 | 307 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 761.00 | 318 790.00 | 1 511 970.00 | 1 830 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 250.00 | 195 000.00 | | 68 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 544 491.00 | 846 539.00 | | 544 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 217.00 | 121 201.00 | | -181 217.00 |
DL TOTAL (I) | 451 023.00 | 1 182 241.00 | | 451 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 592.00 | 430 720.00 | | 894 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | 1 175.00 | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 618.00 | 127 417.00 | | 134 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 912.00 | 26 791.00 | | 27 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 946.00 | 586 105.00 | | 1 060 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 970.00 | 1 768 346.00 | | 1 511 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 255.00 | 586 105.00 | | 259 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 619.00 | 134 619.00 | | 134 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 593.00 | 92 902.00 | 379 177.00 | 894 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VP Divers | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 946.00 | 259 255.00 | 379 177.00 | 1 060 946.00 |