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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 605.00 | 300 000.00 | 1 194 605.00 | 1 494 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 844.00 | 17 495.00 | 8 348.00 | 25 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 302.00 | 320 595.00 | 1 205 706.00 | 1 526 302.00 |
BT Marchandises | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 181 533.00 | | 181 533.00 | 181 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 522.00 | | 355 522.00 | 355 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 824.00 | 320 595.00 | 1 561 228.00 | 1 881 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 363 273.00 | 544 491.00 | | 363 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 412.00 | -181 217.00 | | 137 412.00 |
DL TOTAL (I) | 588 436.00 | 451 023.00 | | 588 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 992.00 | 894 592.00 | | 801 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 846.00 | 3 823.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 792.00 | 134 618.00 | | 139 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 160.00 | 27 912.00 | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 792.00 | 1 060 946.00 | | 972 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 228.00 | 1 511 970.00 | | 1 561 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 671.00 | 259 255.00 | | 263 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 992.00 | 92 871.00 | 382 794.00 | 801 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 792.00 | 263 671.00 | 382 794.00 | 972 792.00 |