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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 460.00 | | 1 419 460.00 | 1 419 460.00 |
AP Constructions | 83 017.00 | 59 688.00 | 23 330.00 | 83 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 819.00 | 93 437.00 | 17 382.00 | 110 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 332.00 | 158 646.00 | 1 462 686.00 | 1 621 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 171 516.00 | | 171 516.00 | 171 516.00 |
CF Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 277.00 | | 198 277.00 | 198 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 609.00 | 158 646.00 | 1 660 963.00 | 1 819 609.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 498 729.00 | 430 147.00 | | 498 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 964.00 | 68 582.00 | | 161 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 193.00 | 1 010 229.00 | | 1 172 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 240.00 | 483 801.00 | | 296 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 31 175.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 851.00 | 23 072.00 | | 35 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 888.00 | 156 463.00 | | 146 888.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 131.00 | 10 477.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 770.00 | 706 187.00 | | 488 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 963.00 | 1 716 417.00 | | 1 660 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 339.00 | 438 883.00 | | 341 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 924.00 | 90 881.00 | | 26 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 121 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 121 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 45 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 136.00 | 32.00 | | 70 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 136.00 | 32.00 | | 70 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 136.00 | -220.00 | | 70 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 766.00 | 16 160.00 | | 57 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 876.00 | 2 192 055.00 | | 2 258 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 912.00 | 2 123 473.00 | | 2 096 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 964.00 | 68 582.00 | | 161 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 656.00 | | | 1 620 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 161.00 | | | 193 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 079.00 | 17 313.00 | 3 747.00 | 145 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 557.00 | 17 313.00 | 3 747.00 | 139 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 315.00 | 121 884.00 | 147 431.00 | 269 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
VP Divers | 171 516.00 | | | 171 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 700.00 | 183 200.00 | 2 500.00 | 185 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 770.00 | 341 339.00 | 147 431.00 | 488 770.00 |