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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 460.00 | | 1 419 460.00 | 1 419 460.00 |
AP Constructions | 83 017.00 | 79 366.00 | 3 652.00 | 83 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 153.00 | 92 080.00 | 5 073.00 | 97 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 666.00 | 176 967.00 | 1 430 698.00 | 1 607 666.00 |
BZ Autres créances | 227 577.00 | | 227 577.00 | 227 577.00 |
CF Disponibilités | 178 290.00 | | 178 290.00 | 178 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 823.00 | | 427 823.00 | 427 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 488.00 | 176 967.00 | 1 858 521.00 | 2 035 488.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 46 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 383 168.00 | 348 784.00 | | 383 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 163.00 | 247 384.00 | | 198 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 832.00 | 1 557 668.00 | | 1 587 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 422.00 | 86 953.00 | | 56 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 24 775.00 | | 23 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 885.00 | 125 070.00 | | 179 885.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 1 047.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 634.00 | 11 546.00 | | 10 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 689.00 | 449 390.00 | | 270 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 521.00 | 2 007 058.00 | | 1 858 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 689.00 | 249 390.00 | | 270 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 288 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 288 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 38 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 775.00 | 100 466.00 | | 75 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 510.00 | 2 233 669.00 | | 2 311 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 346.00 | 1 986 284.00 | | 2 113 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 163.00 | 247 384.00 | | 198 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 370.00 | 21 427.00 | | 20 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 051.00 | | 2 614.00 | 1 605 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 982.00 | | | 1 424 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 556.00 | | 2 614.00 | 177 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 332.00 | 7 636.00 | | 169 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 810.00 | 7 636.00 | | 163 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 885.00 | 179 885.00 | | 179 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 577.00 | 227 577.00 | | 227 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 032.00 | 249 532.00 | 2 500.00 | 252 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 689.00 | 270 689.00 | | 270 689.00 |