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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 460.00 | | 1 419 460.00 | 1 419 460.00 |
AP Constructions | 80 429.00 | 53 606.00 | 26 823.00 | 80 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 732.00 | 85 951.00 | 26 781.00 | 112 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 656.00 | 145 079.00 | 1 475 577.00 | 1 620 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 218 523.00 | | 218 523.00 | 218 523.00 |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 839.00 | | 240 839.00 | 240 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 496.00 | 145 079.00 | 1 716 417.00 | 1 861 496.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 430 147.00 | 353 145.00 | | 430 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 582.00 | 77 003.00 | | 68 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 229.00 | 941 647.00 | | 1 010 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 801.00 | 547 977.00 | | 483 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 175.00 | 39 463.00 | | 31 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 072.00 | 42 326.00 | | 23 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 463.00 | 187 947.00 | | 156 463.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 702.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 477.00 | 8 569.00 | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 187.00 | 826 984.00 | | 706 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 417.00 | 1 768 631.00 | | 1 716 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 883.00 | 434 658.00 | | 438 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 881.00 | 33 778.00 | | 90 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 092 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 45.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 45.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -45.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | 20 090.00 | | 16 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 055.00 | 2 223 153.00 | | 2 192 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 473.00 | 2 146 150.00 | | 2 123 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 582.00 | 77 003.00 | | 68 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 518.00 | 19 953.00 | | 19 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 982.00 | 1 424 982.00 | | 1 424 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 720.00 | 20 359.00 | 145 079.00 | 124 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 199.00 | 20 359.00 | 139 557.00 | 119 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 920.00 | 125 616.00 | 267 304.00 | 392 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
VP Divers | 218 523.00 | | | 218 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 463.00 | 156 463.00 | | 156 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 589.00 | 228 089.00 | 2 500.00 | 230 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 187.00 | 438 883.00 | 267 304.00 | 706 187.00 |