| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 460.00 | | 1 419 460.00 | 1 419 460.00 |
AP Constructions | 83 017.00 | 75 527.00 | 7 490.00 | 83 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 538.00 | 88 283.00 | 6 256.00 | 94 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 051.00 | 169 332.00 | 1 435 719.00 | 1 605 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 158 207.00 | | 158 207.00 | 158 207.00 |
CF Disponibilités | 386 233.00 | | 386 233.00 | 386 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 339.00 | | 571 339.00 | 571 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 390.00 | 169 332.00 | 2 007 058.00 | 2 176 390.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 348 784.00 | 257 807.00 | | 348 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 384.00 | 210 977.00 | | 247 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 668.00 | 1 430 284.00 | | 1 557 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 22 532.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 953.00 | 64 953.00 | | 86 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 775.00 | 36 084.00 | | 24 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 070.00 | 103 822.00 | | 125 070.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 546.00 | 8 930.00 | | 11 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 390.00 | 236 320.00 | | 449 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 058.00 | 1 666 604.00 | | 2 007 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 390.00 | 236 320.00 | | 249 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 084.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 169 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | 23 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 70 136.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 915.00 | 70 136.00 | | 19 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 466.00 | 84 141.00 | | 100 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 669.00 | 2 273 114.00 | | 2 233 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 284.00 | 2 062 137.00 | | 1 986 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 384.00 | 210 977.00 | | 247 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 427.00 | 19 975.00 | | 21 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 257.00 | | 19 095.00 | 1 627 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 300.00 | 1 605 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 300.00 | 177 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 982.00 | 5 522.00 | | 1 424 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 761.00 | | 19 095.00 | 199 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 441.00 | 10 530.00 | 24 640.00 | 183 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 920.00 | 10 530.00 | 24 640.00 | 177 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 606.00 | 185 106.00 | 2 500.00 | 187 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 390.00 | 249 390.00 | | 449 390.00 |