| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 460.00 | | 1 419 460.00 | 1 419 460.00 |
AP Constructions | 83 017.00 | 70 668.00 | 12 349.00 | 83 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 744.00 | 107 251.00 | 9 492.00 | 116 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 257.00 | 183 441.00 | 1 443 815.00 | 1 627 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 829.00 | | 201 829.00 | 201 829.00 |
CF Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 789.00 | | 222 789.00 | 222 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 045.00 | 183 441.00 | 1 666 604.00 | 1 850 045.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 257 807.00 | 135 693.00 | | 257 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 977.00 | 242 114.00 | | 210 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 284.00 | 1 339 307.00 | | 1 430 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 532.00 | 147 431.00 | | 22 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 953.00 | 64 869.00 | | 64 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | 34 205.00 | | 36 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 822.00 | 128 201.00 | | 103 822.00 |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 930.00 | 7 076.00 | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 320.00 | 382 219.00 | | 236 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 604.00 | 1 721 526.00 | | 1 666 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 320.00 | 360 772.00 | | 236 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 171 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GE Autres charges | | | 33 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 141.00 | 83 949.00 | | 84 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 114.00 | 2 248 079.00 | | 2 273 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 137.00 | 2 005 965.00 | | 2 062 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 977.00 | 242 114.00 | | 210 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 975.00 | 19 518.00 | | 19 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 111.00 | | 1 146.00 | 1 626 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 424 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 982.00 | | | 1 424 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 616.00 | | 1 145.00 | 198 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 277.00 | 12 164.00 | | 171 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 755.00 | 12 164.00 | | 165 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 829.00 | 201 829.00 | | 201 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 376.00 | 210 876.00 | 2 500.00 | 213 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 320.00 | 236 320.00 | | 236 320.00 |